Экономический коллапс 2018

Что-то неспокойно. Пока обычный люд ждет в офисах, на производстве, в шахте или у прилавков магазина и т.д. наступление Нового 2019 года, в мире зреет новый финансовый кризис. Последние новости откровенно не радуют, ведь падают цены на важнейшие энергоносители, такие как газ и нефть, также существенно подешевели палладий, платина, золото и прочие драгметаллы. Существенно упали американские и европейские индексы, банковский сектор ЕС похудел в некоторых случаях более чем на 3% - а все из-за желания Великобритании выйти из Европейского союза (Brexit). Коснулись волнения и самых богатых - топовые миллиардеры из списка Форбс 2018 теряют по несколько миллиардов долларов в день. Наконец, котировки компании Apple упали - виной всему сокращение производства новых iPhone на 30%. Но не все так плохо, как кажется, ведь китайский производитель умной техники Xiaomi даже вышел на чистую прибыль за счет хороших показателей продаж своих смартфонов в Индии. В общем, новостей много, так что обо всем и по порядку.

Падение цен на нефть и газ составили до 25% - почему, зачем и как жить дальше?

Последний раз цена на нефть ведущих марок Brent и WTI падала достаточно давно, около 3-х лет назад. Только за последние полтора месяца Brent подешевела на 15%. Падение цен на ведущие марки нефтепродуктов начали падать еще с начала октября, буквально с 3 числа. По состоянию на 2 октября 2018 года стоимость одного барреля Brent составляла около 87 долларов, а сейчас ею торгуются на уровне 63 долларов за баррель.

Что касается WTI, которая ориентируется на американского потребителя, то ее стоимость сейчас составляет не более 57 долларов баррель, а это на 25% меньше, чем было в пике прошлого месяца.

Причинами столь существенного падения цены на нефть стали некоторые события, произошедшие за последнее время. Тут постарались и макроэкономика, и геополитические разногласия, и финансовые спекуляции не стоит исключать. Первое, что обвалило стоимость нефти, так это снижение прогноза роста спроса на энергоноситель и замедление экономического роста. Неделю назад ОПЕК в своем докладе сообщил, что в следующем году спрос на черное золото уменьшится и предложение опередит реальные потребности рынка. Второй момент связан с санкциями США против нефтяного сектора Ирана, который в мировом пуле добычи нефти занимает до 3,5%. Власти США полностью восстановили те ограничения для Ирана, которые 3 года назад полностью были сняты.

Вашингтон не скрывает, что желает свести к нулю экспорт нефтепродуктов из Ирана, хотя еще пол года 8 стран могут покупать нефть у этого государства. Третий момент падения цен на энергоносители связан со скорым введением в эксплуатацию США новых буровых скважин и трубопроводов. Также не стоит забывать и о том, что сейчас Саудовская Аравия и Российская Федерация начали усиленными темпами качать нефть.

В-четвертых, активизировались спекулятивные инвесторы, которые снизили ставки на увеличение стоимости марок Brent и WTI. Так WTI была обесценена по фьючерсам и опционам на 18%, а Brent на 15%. Но самое главное заключается в том, что падение цен на углеводороды потянуло вниз и курс рубля, который в привычный раз подешевел. Более того, неизвестно сколько продержится соглашение между нефтяниками и правительством РФ, так как последнее заморозило цены на энергоресурсы на той отметке, когда цена за баррель нефти была на локальном максимуме.

При этом эксперты утверждают, что колебания цен на нефть в ближайшие годы особо не повлияют на экономику и мировой кризис из-за этого не случится. Скорее цена на нефть и газ будет зависеть от изменения ВВП, нежели изменять сам ВВП.

Цена на нефть - как будут развиваться события и что произойдет в 2040 году?

Не секрет, что в последние годы нефть и газ все больше отходят на второй план, так как растет спрос на возобновляемые энергоресурсы. Тем не менее спрос на углеводороды еще продолжительное время будет расти, но только не теми темпами, которые эксперты прогнозировали им ранее. Так до 2040 года классические энергоносители будут пользоваться повышенным спросом, а после отойдут на второй план. При этом до 2040 года спрос на углеводороды продолжит расти в основном в развивающихся странах (например, Индия), а в Европе и Японии существенно пойдет на спад.

Фондовые индексы Европы ушли в минус - причем тут Brexit?

Как известно, Великобритания всеми силами пытается выйти из Евросоюза, но процесс выхода страны происходит достаточно тяжело и противоречиво. Так премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение повторного референдума по вопросу выхода страны из ЕС, однако ее текущая программа по Brexit вообще мало кого устраивает. Из-за этого два ключевых министра Великобритании покинули свои посты (министр труда и министр по вопросам Brexit) - они считают, что условия выхода из ЕС практически не имеют ничего общего с тем, чего на самом деле хотят британцы.

Нестабильность Великобритании, падение различных продаж в стране сказались и на самом Евросоюзе. Из-за этого индексы французского CAC 40 просели на 0,7%, немецкий DAX прохудился на 0,52%, а региональный индикатор STXE 600 вообще упал на 1,06%.

Аутсайдером оказался и банковский сектор. Так Royal Bank of Scotland Group и Bank of Ireland Group потеряли активы в размере 8,8% и 7,9% соответственно. Популярные авиалинии Ryanair Holdings и EasyJet потеряли по 6,6% каждая. При этом нефтяники BP и Royal Dutch Shell прибавили капитализации на 2,9% и 1,7% соответственно, даже несмотря на падение цены на нефть на мировые марки Brent и WTI. Падение остальных индексов ЕС можно посмотреть ниже.

Гнилое яблоко - как Apple спровоцировала падение биржевых индексов США

Недавно появилась информация, что Apple сократила до 30% производство новых iPhone. Это стало шоком для инвесторов и акции техногиганта в момент упали в стоимости на 3%.

В начале августа Apple сделала почти невозможное - она стала первой в мире корпорацией, чья рыночная капитализация превысила 1 трлн долларов. Уже в сентябре подтянулся и Джефф Безос со своей Amazon, но впоследствии оказалось, что все это мыльный пузырь. Сейчас пузырь активно сдувается и началось существенное подешевение акций ведущего конгломерата, состоящего из Facebook, Amazon, Apple, Netflix и даже Google. В итоге падение стоимости ценных бумаг у перечисленных компаний продемонстрировало следующие показатели:

• Фейсбук: - 39,5%;
• Эппл: - 20,5%;
• Амазон: - 25,5%;
• Нетфликс: - 35,6%;
• Альфабэт (Гугл): - 20,3%.

Чтобы было более понятно, перечисленные компании в общей сложности потеряли до 1 триллиона долларов. Виноваты непосредственно сами компании, так как одни снижают производство, а другие говорят что попало. Так Джефф Безос, глава Amazon, на днях сказал, что рано или поздно его детище обанкротится...

Кстати, снижение производства новых iPhone вызвано тем, что на развивающихся рынках (Бразилия, Индия и т.д.) и в России упал спрос на iPhone. Но настоящим ударом под дых стало снижение спроса на яблочную продукцию в Китае. Видимо, гениальная мысль с выпуском iPhone на 2 SIM не впечатлила друзей из Поднебесной. Хотя аналитики утверждают другое - низкая заинтересованность новыми iPhone вызвана торговой войной между Китаем и США. Из-за этого в Поднебесной в социальных сетях активно пропагандируется идея отказа от всего американского.

Если копнуть глубже, то окажется, что стоимость одной акции Apple моментально подешевела с 222 до 186 долларов. Отказ компании от публикации ежеквартальных объемов продаж только за одну сессию обвалил стоимость ценных бумаг купертиновцев на 4%. В связи с этим сборщик мобильной техники Foxconn сократил сверхурочные часы для сотрудников и уволил тысячи рабочих.

В то же время компания Xiaomi наоборот начала наращивать прибыль и вместо аналитических 1,92 млрд юаней заработала 2,48 млрд юаней (курс 1$ = 7 юаней). Xiaomi удачно продается в Китае и очень хорошо идут дела у компании в Индии, а это два ключевых рынка. Плюс ставка на новые бренды также играет на руку Xiaomi. На днях компания обзавелась еще одним суббрендом под названием Meitu. Так что инвесторам пора избавляться от акций Apple и приобретать акции Xiaomi.

Еще стоит отметить, что в минус уходят и другие гиганты, такие как Nvidia, Intel, AMD. В случае с Nvidia удешевление акций связано с тем, что бум на криптовалюту прошел и сама электронная валюта очень сильно упала в цене. Буквально за последние недели стоимость одного биткоина упала с 6000 до 4500 долларов. При этом, если вспомнить, то в 2017 году цена за один биткоин достигала сумасшедшие 20000 долларов. Снижение интереса к биткоину и криптовалюте в целом вызвало падение продаж видеокарт Nvidia, от чего пострадали и компании-компаньоны, поставляющие Nvidia те или иные компоненты.

Миллиардеры из списка Форбс 2018 стали беднее - кто виноват?

Только в начале года Джефф Безос, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Марк Цукерберг всего за день потеряли до 20 млрд долларов. Беднеют миллиардеры и по сей день, так как акции их компаний (см. выше) существенно просели. При этом, больше всех обеднел создатель Facebook Марк Цукерберг, так как социальную сеть не раз обвиняли во "вмешательстве РФ" в американские выборы. В прошлую пятницу всего за одну торговую сессию Цукерберг потерял до 1,6 млрд долларов, а с начала 2018 года он обеднел на 17,5 млрд долларов.

Также неоднозначная политика Трампа, его противостояние с Китаем не играет на руку миллиардерам. Как видим, Apple дешевеет и тянет вниз за собой другие финансовые индексы США. Те, в свою очередь, негативно влияют на капитал миллиардеров.

На фоне всех этих новостей может показаться, что мы находимся в ожидании нового финансово кризиса, который вот-вот случится спустя 10 лет после кризиса 2008 года. Однако нам, жителям СНГ не привыкать - мы из этого кризиса даже и не выходили...

Финансовый мировой кризис 2018 - видео